الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نحوه حرکت قیمت در نمودار‌های قیمتی را با توجه به تحرکات قبلی قیمت در بازار بررسی می‌کند. در تحلیل‌های تکنیکال ابزار‌های مختلفی وجود دارد که تحلیل گران از آن‌ها استفاده می‌کنند. در واقع از الگو‌های مختلف تحلیل تکنیکال در بازار‌های مختلفی استفاده می‌شود یکی از این الگو ها، الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید در بازار‌های مختلفی مانند ارز‌های دیجیتال، بازار فارکس، سهام یا شاخص‌ها از الگو‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید و بهره وری و سود خود را افزایش دهید. یکی از ابزار‌های تحلیل تکنیکال که به طور گسترده‌ای از آن استفاده می‌شود، الگوی کف و سقف دوقلو است. با ما همراه باشید تا به طور کامل با این الگو و موارد مربوط به آن آشنا شوید.

آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال در کارآموز

انواع الگو‌ی کف دو قلو در تحلیل تکنیکال

به طور کلی مدل‌های بسیار متفاوتی از الگو‌های تحلیلی وجود دارند، اما تمامی این الگو‌ها در دو دسته کلی جا می‌گیرند که آن‌ها را در زیر بررسی می‌کنیم.

الگو‌های بازگشتی

در الگو‌های بازگشتی قیمت در یک نقطه شروع به حرکت در خلاف جهت قبلی می‌کند و باعث ایجاد یک الگوی بازگشتی می‌شود. الگوی سروشانه، کف دوقلو، الگوی سقف دوقلو و حتی الگوی کف و سقف سه قلو در زیرمجموعه‌ی گروه الگو‌های بازگشتی قرار می‌گیرند.

الگو‌های ادامه دهنده

این الگو‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت پس از یک استراحت به روند خود ادامه می‌دهد. از جمله الگو‌های ادامه دهنده می‌توان به الگوی مثلث، پرچم و مستطیل اشاره کرد.

الگوی سقف و کف دوقلو چه اهمیتی دارند؟

این دو الگو از پرتکرار‌ترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال هستند و به همین دلیل شناخت و شناسایی آن‌ها دارای اهمیت زیادی است. یکی دیگر از مواردی که باعث اهمیت این الگو‌ها می‌شود این است که تشخیص آن‌ها نسبتاً راحت است و به آسانی می‌توان آن‌ها را تشخیص داده و از آن‌ها استفاده کرد.

مطلب پیشنهادی: بای استاپ چیست؟

الگوی کف دو قلو چیست؟

همان طور که اشاره کردیم الگوی کف دو قلو یکی از انواع الگو‌های تکرار شونده است. این در واقع به این معنی است که زمانی که با این الگو رو به رو می‌شویم انتظار داریم، روند قیمتی تغییر کند و قیمت به حالت قبلی برگردد. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و به طور کلی نشان دهنده بازگشت قیمت و شروع روند صعودی است. ظاهر این الگو در نمودار به شکل حرف لاتین w است که دارای دو کف و یک گردن است. شناسایی این الگو می‌تواند سیگنال خوبی برای کسب سود باشد، زیرا با کمک این الگو می‌توان در ابتدای یک روند جدید و در کف قیمت‌ها وارد معامله و سرمایه‌گذاری شد. برای شروع ترید دانستن این الگو ها بسیار کمک کننده خواهد بود.

چگونه الگوی کف دو قلو را تشخیص دهیم؟

در ابتدا باید به این مسأله دقت داشته باشید که الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. هر دو کف موجود در این الگو مشابه هستند و شکل‌گیری و وجود این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت‌ها از خط گردن عبور می‌کنند و نمودار دوباره دارای یک شکل صعودی می‌شود.

هر یک از حرکات نمودار کف دو قلو دارای چه معنایی است؟

هر یک از قسمت‌های این نمودار نشان دهنده تغییری در قیمت‌ها است که به صورت زیر تعبیر می‌شود.

کف اول

بعد از یک حرکت نزولی کف اول در این نمودار ایجاد می‌شود که بسیاری از تحلیل گران معتقدند، این یک اصلاح عادی است که پس از هر گام نزولی ایجاد می‌شود.

خط گردن

قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند تا به این نقطه می‌رسند. در واقع خط گردن یک نقطه مقاومتی است.

کف دوم

در این مرحله دو حالت متفاوت می‌تواند ایجاد شود. اگر قیمت از کف اول بالاتر رود الگوی کف دو قلو شکل نمی‌گیرد، اما اگر گام کاهشی دوم نتواند از کف اول پایین‌تر برود احتمال شکل‌گیری الگوی کف دوقلو وجود خواهد داشت.

شکست خط گردن

در این مرحله قیمت‌ها دوباره حالت صعودی پیدا می‌کنند. در این لحظه اگر قیمت‌ها بتوانند خط گردن را بشکنند و روند صعودی را ادامه دهند معامله گران می‌توانند وارد مرحله خرید و سرمایه‌گذاری شوند.

چگونه با استفاده از الگوی کف دو قلو معامله کنیم؟

برای معامله با استفاده از این الگو در ابتدا باید خط گردن را مشخص کنید. زمانی که نمودار از خط گردن عبور می‌کند، سرمایه‌گذاران وارد مرحله سرمایه‌گذاری و خرید می‌شوند. در این زمان بسیاری از معامله گران یک حد ضرر نیز تعیین می‌کنند تا اگر قیمت‌ها از کف نمودار بیشتر کاهش پیدا کرد ضرر خود را کنترل کنند. برای تخمین حد سود نیز فاصله بین کف نمودار تا کمی بالاتر از گردن نمودار اندازه‌گیری می‌شود و عدد به دست آمده به عنوان حد سود در نظر گرفته می‌شود.

یکی از نکاتی که لازم است در مورد این الگو به آن دقت کنید این است که هرچه فاصله بین دو کف این نمودار از یکدیگر بیشتر باشد، شانس موفقیت در معامله با این نمودار نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل نیز هست که تحلیل گران این الگو را به عنوان یک الگوی مناسب برای معاملات طولانی مدت می‌دانند.

مطلب پیشنهادی: نقطه سر به سر چیست؟

الگوی سقف دو قلو چیست؟

این الگو در واقع نقطه عکس الگوی کف دوقلو است و در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو به طور کلی نشان دهنده این است که روند صعودی به اتمام رسیده است و قیمت‌ها به سمت یک روند نزولی حرکت می‌کنند. ظاهر این الگو شبیه به حرف M انگلیسی است و با شکست ناحیه مقاومتی در این الگو می‌توان وارد معامله فروش شد. برای تشخیص این الگو باید به این مسأله دقت کنید که این الگو در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و قله‌های این تقریباً در یک سطح قرار می‌گیرند. در نهایت وجود این الگو زمانی تأیید می‌شود که قیمت‌ها از خط مقاومتی الگو عبور کنند.

الگو‌های سقف و کف دو قلو چه چیز‌هایی را نشان می‌دهند؟

به طور کلی این الگو‌ها نشان دهنده تغییر روند قیمت‌ها هستند و می‌توانند، نقطه مناسب را برای خرید یا فروش برای معامله گران مشخص کنند. با این حال از آن جایی که هیچ الگویی نمی‌تواند به تنهایی و به طور صد درصدی روند بازار را مشخص کند، بهتر است این الگو‌ها را در کنار شاخص‌های دیگر بررسی کرده و سپس برای معامله اقدام کنید. همین طور شاخص بورس را هم می توانید در آینده نزدیک تا یه حدی پیش بینی کنید.

سطوح مقاومت در نمودار‌های کف و سقف دو قلو چگونه تحلیل می‌شوند؟

با استفاده از این نمودار‌ها می‌توان سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی را بررسی کرد. در نمودار سقف دو قلو بالاترین نقطه در هر قله به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در نمودار کف دو قلو پایین‌ترین نقطه هر فرورفتگی به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. درک این نمودار‌ها و سطح‌های مختلف موجود در آن‌ها با معامله گران کمک می‌کند تا معاملات بهتری را انجام دهند و سود بیشتری کسب کنند.

الگو‌های کف و سقف دوقلو دارای چه مزایا و معایبی هستند؟

این الگو‌ها نیز مانند دیگر الگو‌های موجود در تحلیل تکنیکال دارای مزایا معایب مخصوص به خود هستند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها را در ادامه برای شما بررسی می‌کنیم.

مزایا الگوی کف و سقف دوقلو

یکی از مهم‌ترین مزایای‌ایم الگو‌ها این است که می‌توان آن‌ها را در بازه‌های زمانی مختلفی پیدا کرد. این ویژگی در واقع این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا بتوانند با هر بازه زمانی که مد نظر دارند از این الگو‌ها استفاده کنند. یکی دیگر از مزیت‌های این الگو‌ها این است که می‌توان آن‌ها را در بازار‌های مالی مختلفی مانند ارز‌های دیجیتال، کالا‌ها و سهام بورس مشاهده کرد و از آن‌ها بهره برد. به علاوه این الگو‌ها دارای اعتبار قابل قبولی هستند و بار‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. برای اندازه گرفتن ارزش آتی سرمایه در بازار نیز می توانید، از این الگو استفاده کنید.

معایب الگو‌های سقف و کف دو قلو

یکی از مهم‌ترین معایبی که ممکن است در اثر استفاده از این الگو‌ها به وجود بیاید شکست کاذب است. البته برای کاهش اثر این فرآیند می‌توان حد ضرر مشخصی را تعیین کرد تا از این فرآیند جلوگیری شود.

نکاتی در ارتباط با الگو‌های کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال

برای درک بهتر این الگو‌ها و استفاده درست و بهره وری از این الگو‌ها لازم است به نکات زیر توجه داشته باشید.

• این الگو‌ها هرچه در مدت زمان بیشتری تشکیل شوند دارای اعتبار بیشتری خواهند بود و سرمایه‌گذاری با توجه به آن‌ها می‌تواند موفقیت آمیز‌تر باشد.
• در الگوی سقف دو قلو فاصله بین دو قله و در الگوی کف دوقلو فاصله بین دو کف به طور معمول بین ۲ تا ۶ هفته است.
• سقف‌ها یا کف‌ها در این نمودار‌ها می‌توانند کاملاً یکسان باشند یا دارای یک تفاوت جزئی با یکدیگر باشند که این تفاوت معمولاً بین ۲ تا ۵ درصد است.
• حداقل فاصله عمودی که بین سقف‌ها یا کف‌ها تا خط گردن وجود دارد برابر با ۱۰ درصد است.
• در الگوی کف دو قلو نقطه شکست خط گردن و تثبیت قیمت‌های بالای آن به عنوان نقطه مناسب برای ورود و خرید در نظر گرفته می‌شود و در الگوی سقف دو قلو شکست خط گردن و تثبیت قیمت‌ها زیر آن به عنوان نقطه امن برای فروش در نظر گرفته می‌شود.

مطلب پیشنهادی: هزینه فرصت چیست؟

الگوی کف و سقف دو قلو در ارز دیجیتال دارای چه تفاوتی است؟

در بازار ارز‌های دیجیتال نوسانات قیمتی بسیار شدید‌تر است و به همین دلیل نیز معامله گران و سرمایه‌گذاران باید سریعاً وارد عمل شوند و حد ضرر کمی را در نظر بگیرند.

ریسک‌های الگو‌های کف و سقف دوقلو و احتمال نقض الگو‌ها

استفاده از این الگو‌ها می‌تواند باعث بهره وری و کسب سود بیشتر در بازار‌های مالی شود. با این حال این الگو‌ها نیز نمی‌توانند به طور صد در صدی تغییرات قیمت مربوط به بازار‌های مختلف را مشخص کنند و آن‌ها را تضمین کنند. توجه داشته باشید که این الگو‌ها جزوی از تحلیل‌های تکنیکال هستند و از آن جایی که تحلیل‌های تکنیکال بر اساس آمار صورت می‌گیرند هر کدام از این الگو‌ها می‌توانند نقض شوند.

سخن نهایی

الگو‌های سقف و کف دو قلو از الگوی‌های مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان در بازار‌های مالی مختلف بهتر عمل کرد. به طور کلی این دو الگو برعکس همدیگر عمل می‌کنند به طوری که الگوی کف دو قلو در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان دهنده تغییر الگو به سمت صعودی است و الگوی سقف دو قلو در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده پایان روند صعودی و ورود به روند نزولی است. این الگو‌ها از پر تکرار‌ترین الگو‌ها هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را تشخیص داد که باعث اهمیت این الگو‌ها می‌شوند.